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央行、证监会7大消息全解读!详细受益股都有谁?

2015-08-15 来自:蓝鲸财经记者工作平台

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小鲸说:又到周末,出消息的时候又到啦!14日央行、证监会一共公布了7个重要的消息该如何解读?受益股都有哪些企业

17个大消息

文/刘晓博

消息一:贬值之前,热钱疯跑

中国人民银行周五(8月14日)公布的数据显示,中国央行7月末央行口径外汇占款下降3080亿元,至26.4万亿元人民币。7月末金融机构口径外汇占款下降2491亿元,至28.9万亿元人民币。降幅均创历史最大单月纪录。与此同时,中国央行称,7月末黄金储备由5332万盎司增至5393万盎司。

点评:先解释一下什么是外汇占款。由于人民币没有自由兑换,外币在中国不能使用,所以企业在贸易中获取了外汇,一般需要结汇,兑换成人民币使用。谁来收购这些外汇?主力军就是央行。央行拿什么来收购?印票子!所以,中国的外汇储备是通过发行人民币买来的(这就形成了外汇占款)。而事实上,随着经济的发展,一个国家的财富不断增长,也需要不断增发货币。美国印票子的方式,是央行向政府购买国债等。中国在过去10多年,则是通过“外汇占款”来进行的。如果票子印多了怎么办?可以上调银行准备金率,把多余的钱冻结起来。中国的外汇储备全球第一,对应的,银行存款准备金率也是世界上最高的。

外汇占款为什么突然大幅减少?第一,人民币汇率高估,中国产品贵了,出口减少了,拿回来的美元就少了(但这不是主因,因为进口减少得更多);第二,大家预感到人民币将贬值,企业和个人就会保留一些在手上;第三,由于人民币汇率高估,而且预感到有可能贬值,热钱就跑了。

我曾经写过一篇文章,题目是“大牛市带来大逃亡”,指出股市泡沫加上人民币汇率泡沫,可能引发资本外逃、股东减持等。现在看来,都兑现了。此次央行应该是先看到了7月的数据,决定了人民币贬值,然后才公布了以上数据。

有人预测,鉴于外汇占款减少过快,央行可能在8月再次降准。但事实上,由于救市因素,7月末的M2增速达到了13.3%,超出了年初的目标,所以我认为暂时没有必要降准。

消息二:证监会宣布,救市告一段落



点评:事实上,这是证监会宣布救市告一段落。证金公司仍然拥有巨资,随时监护着股市,需要的时候会介入。但“一般不入市操作”。也就是说,管理层希望股市尽快恢复常态,当然,IPO和再融资也应该会逐步常态化。但毫无疑问,会考虑市场的承受能力。

明白为什么上周、上上周证监会不断收紧做空机制了吗?因为后面先是有人民币贬值,然后是这个消息。下周股市,可能还会在震荡中反复。

消息三:证金公司已向汇金转让部分股票

证监会新闻发言人邓舸表示,今日,证金公司通过协议转让方式,向汇金转让一部分股票,这既有利于证金公司稳定市场作用,也有利于恢复市场功能,为股市长期稳定发展发挥作用。

点评:转让了什么?为什么转让?我想,转让的应该是银行股,这有利于证金公司腾出手来继续护盘。从目前公布的消息看,证金公司买股票的钱,是有利息的,也是有成本的。汇金接收的股份,可以更长期地持有,因为汇金就是金融控股公司,这样可以减轻证金公司的财务压力。其实,我还曾提出过一个建议:部分优质股权,可以直接划拨社保基金会长期持有,将证金公司的成本冲销。

消息四:已受理12只香港互认基金的注册申请

证监会新闻发言人邓舸14日在例行发布会表示,内地与香港两地基金互认工作已于7月1日正式实施,目前证监会正积极协调相关部委出台相关配套政策,同时中国证监会已经受理12只香港互认基金的注册申请,相关审查工作在稳步推进中。

点评:这是中国资本市场开放的一部分,有利于引入更多机构投资者,保持市场的平稳。

消息五:正制定市值管理有关规定

证监会新闻发言人邓舸14日表示,目前有关部门正在进行市值管理制度调研工作,鼓励上市公司制定正确发展战略,完善公司治理培育核心竞争力,实实在在可持续创造公司价值。

邓舸同时提醒,上市公司相关机构应正确把握市值管理理念,绝不触碰虚假交易、操纵市场、内幕交易三条底线,坚决打击以市值管理为名的违法行为,目前中国上市公司协会正在研究制定上市公司市值管理有关规定。

点评:所谓市值管理,就是让自己公司的股价表现更优异,给股东带来更好的回报,手法多样,变化无穷。由于上市公司的管理层同时也持有公司股权,这样,市值管理就可能带来内幕交易、市场操纵,严管显然很有必要。

消息六:促进上市公司并购重组

对于记者关于监管层近期促进上市公司并购重组举措的提问,证监会新闻发言人邓舸14日在例行发布会上介绍,近期证监会完善了相关措施:扩大配套募集资金比例,由不超过交易总金额的25%提高到不超过拟购买价格的100%;完善审核分道制;协调推动财税部门完善并购重组税收政策。下一步证监会将继续取消和简化行政许可事项,强化事中事后监管,优化审核流程,更好发挥资本市场服务实体经济的作用。

点评:这对于重组概念股是重大利好,下周可能形成一个新的热点。但在目前市道之下,一家公司拿到的钱多了,获得批准的家数就会减少。这时候,审批就又变得很重要了。

消息七:严厉打击保荐代表人违法入股行为

近期证监会对两起证券公司保荐代表人违法入股案件作出行政处罚决定,对保荐代表人李黎明实施终身市场禁入措施,对戴丽君、刘兴华分别实施了十年市场禁入措施,两案罚没款共计1.5亿元。

依据《证券法》第43条规定,证券公司的从业人员不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票,也不得收受他人赠送的股票。保荐代表人作为证券从业人员在为发行人提供保荐服务时,利用自己的职务便利、特殊地位和信息优势,通过直接持有或代持等方式入股拟上市公司攫取暴利的行为,公然触犯了法律禁令,违背了诚实守信、勤勉尽责的义务,应予以严厉打击。

在李黎明案中,李黎明作为证券公司资深投行工作人员,明知自己的持股行为违法,已构成利益冲突,却刻意隐瞒代持公司身份,试图藉此规避法律规定,具有明显的主观故意;在戴丽君、刘兴华案中,两人利用投行部工作的职务便利,在对拟上市公司进行改制辅导和保荐上市过程中,借用他人名义受让、持有拟上市公司股权,并在公司股票发行上市并解除限售后卖出,获取巨额非法利益。

作为保荐机构的证券从业人员,在执业过程中理应严格遵守法律规定,恪守独立、客观、公正立场,向监管机构和投资者提供真实、准确、完整的核查意见。而李黎明、戴丽君等人利用职务优势违法入股后,无法保持其独立性,必将严重影响其对拟上市公司核查意见的客观公正性,也将影响保荐机构依法履行保荐责任,最终损害投资者的合法权益,危害巨大。

点评:三个人,1.5个亿,这个市场里面有多大的利益,一目了然。在这些既得利益者心目中,恐怕IPO注册制出台得越晚越好!



2详细受益个股有哪些?

上市公司公告证金公司进入公司大股东名单的,靠谱程度为100%,查询上市公司公告,最终从中筛选出了25只最为纯正的证金公司概念股(见下表):

正宗“证金概念股”一览公司持股数量(万股)持股比例排名川投能源131622.11%第三大股东申华控股664.640.38%第五大股东华远地产57863.18%第五大股东齐星铁塔1395.733.35%第三大股东威孚高科3337.773.27%第三大股东梅雁吉祥982.680.50%第一大股东人福医药4985.773.88%第二大股东TCL集团41615.913.40%第三大股东亿阳信通2555.944.53%第二大股东宝泰隆329.590.60%第六大股东齐翔腾达1630.42.15%第二大股东中联重科25527.354.84%第三大股东梅花生物89972.89%第三大股东冠城大通50443.40%第二大股东中环股份1518.090.66%第六大股东东华软件2328.91.50%第五大股东富安娜417.450.48%第五大股东新朋股份382.850.90%第六大股东常宝股份4150.324.38%第二大股东南京高科3794.224.90%第二大股东中新药业3033.743.95%第四大股东三爱富580.151.30%第八大股东伊利股份26259.264.26%第三大股东中国铁建54471.74.01%第三大股东中国中铁77369.663.40%第二大股东

3龙头股及潜在黑马股大曝光

首先,重点区位国资实际控制的个股值得重点关注。截止到最新,安徽江西四川、广深、上海等地区已相继出现国企改革个股,因此,重点对这些地区国资实际控制的个股进行梳理。安徽板块方面,目前安徽安徽地方国资实控的共有26只个股,合肥城建无疑是该地区板块的龙头股,部分其他地区国改龙头股如下表。



另外,根据历史数据看,绩差小市值国企股有着更高的贝塔值,有望成为未来的黑马股,值得关注。筛选50亿以下A股市值、去年每股收益低于0.2元且第一大股东持股比例不足30%的个股,各地区国改未来潜在黑马详细图表如下。



第二,自贸区概念股及经济刺激概念股,无疑会对当地的地产港口、物流交通、消费等方面带来刺激,本地相关股票有望受益。重点概念股主要集中在中西部地区,比如新疆、西藏、广西、湖南重庆等相关基建、港口运输类股票。

目前的龙头股主要是西藏板块个股,比如西藏城投、西藏发展、西藏旅游等;未来如果行情继续扩展,其他重点地区的股票有望成为黑马。新疆板块主要有,北新路桥、新疆城投、西部建设、青松建化、八一钢铁、天山股份等;广西板块有北部湾港、五洲交通等;湖南板块有湖南发展、湖南投资等;重庆板块有重庆港九、渝开发、重庆路桥、重庆钢铁等;海南板块有海南高速、海岛建设等;港口类股票主要有营口港、大连港、锦州港、唐山港、天津港、厦门港务、厦门空港、珠海港等。



【以上不构成投资意见。蓝鲸整理自博闻财经、老郭茶馆、数据宝】

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